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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 728.00 | 82 191.00 | 37 537.00 | 119 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 644.00 | 22 171.00 | 65 473.00 | 87 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 816.00 | 112 306.00 | 105 510.00 | 217 816.00 |
BN En cours de production de biens | 314 627.00 | | 314 627.00 | 314 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 971.00 | 29 852.00 | 1 012 119.00 | 1 041 971.00 |
BZ Autres créances | 60 589.00 | | 60 589.00 | 60 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 612.00 | | 330 612.00 | 330 612.00 |
CF Disponibilités | 687 582.00 | | 687 582.00 | 687 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 430.00 | 29 852.00 | 2 407 578.00 | 2 437 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 246.00 | 142 158.00 | 2 513 088.00 | 2 655 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 600 920.00 | 602 126.00 | | 600 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 793.00 | 398 794.00 | | 403 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 714.00 | 1 044 920.00 | | 1 048 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419.00 | 920.00 | | 1 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 465.00 | 58 612.00 | | 102 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 167.00 | 727 094.00 | | 859 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 240.00 | 269 510.00 | | 172 240.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 739.00 | | 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 224.00 | 338 920.00 | | 328 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 375.00 | 1 395 793.00 | | 1 464 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 088.00 | 2 440 714.00 | | 2 513 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 375.00 | 1 395 793.00 | | 1 464 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 697 497.00 | | 5 697 497.00 | 5 697 497.00 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 728 697.00 | | 5 728 697.00 | 5 728 697.00 |
FM Production stockée | | | 159 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 908 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 459 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 366 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 4 167.00 | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | 4 167.00 | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 99.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | 99.00 | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 312.00 | 4 068.00 | | 10 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 751.00 | 158 181.00 | | 148 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 920 583.00 | 4 939 674.00 | | 5 920 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 516 790.00 | 4 540 880.00 | | 5 516 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 793.00 | 398 794.00 | | 403 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 083.00 | | 58 450.00 | 182 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 717.00 | 217 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 864.00 | 122 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 853.00 | 92 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 302.00 | | | 124 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 281.00 | | 58 450.00 | 55 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 889.00 | 12 422.00 | 21 005.00 | 120 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 784.00 | 7 982.00 | 1 864.00 | 78 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 106.00 | 4 440.00 | 19 141.00 | 42 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 239.00 | | 387.00 | 30 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 239.00 | | 387.00 | 30 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 239.00 | | 387.00 | 30 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 167.00 | 859 167.00 | | 859 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 224.00 | 328 224.00 | | 328 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 385.00 | 1 006 385.00 | | 1 006 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VB T. V. A. | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 109.00 | 1 104 609.00 | 2 500.00 | 1 107 109.00 |
VW T.V.A. | 133 644.00 | 133 644.00 | | 133 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 910.00 | 1 361 910.00 | | 1 361 910.00 |