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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 717.00 | 81 293.00 | 58 424.00 | 139 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 217.00 | 81 293.00 | 61 924.00 | 143 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
060 Stock marchandises | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
072 Créances – Autres | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
084 Disponibilités | 124 803.00 | | 124 803.00 | 124 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 040.00 | | 147 040.00 | 147 040.00 |
110 Total général Actif | 290 257.00 | 81 293.00 | 208 964.00 | 290 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 795.00 | | | 81 795.00 |
214 Production vendue de biens – France | 213 715.00 | | | 213 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
222 Production stockée | -78.00 | | | -78.00 |
230 Autres produits | 661.00 | | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 169.00 | | | 298 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -508.00 | | | -508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 138.00 | | | 69 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35.00 | | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 933.00 | | | 119 933.00 |
252 Charges sociales | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
262 Autres charges | 663.00 | | | 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 810.00 | | | 273 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | | | 101.00 |
294 Charges financières | 618.00 | | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | | | 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 003.00 | | | 132 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 352.00 | | | 13 352.00 |