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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AP Constructions | 276 809.00 | 201 527.00 | 75 282.00 | 276 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 831.00 | 358 754.00 | 191 077.00 | 549 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 544.00 | 199 961.00 | 531 583.00 | 731 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 460.00 | 761 518.00 | 797 942.00 | 1 559 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BT Marchandises | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 429.00 | | 515 429.00 | 515 429.00 |
BZ Autres créances | 60 132.00 | | 60 132.00 | 60 132.00 |
CF Disponibilités | 1 687 901.00 | | 1 687 901.00 | 1 687 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 457.00 | | 2 296 457.00 | 2 296 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 918.00 | 761 518.00 | 3 094 399.00 | 3 855 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 197 445.00 | 188 180.00 | | 197 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 354.00 | 539 265.00 | | 688 354.00 |
DL TOTAL (I) | 888 000.00 | 729 645.00 | | 888 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 661.00 | 482 192.00 | | 505 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 276.00 | 1 251 954.00 | | 1 227 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 972.00 | 411 695.00 | | 426 972.00 |
EA Autres dettes | 46 491.00 | 21 618.00 | | 46 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 400.00 | 2 167 460.00 | | 2 206 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 399.00 | 2 897 105.00 | | 3 094 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 119.00 | 1 794 814.00 | | 1 821 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 013.00 | | 179 447.00 | 1 380 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 737.00 | | 179 447.00 | 1 378 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 982.00 | 140 535.00 | | 620 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 706.00 | 140 535.00 | | 619 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 276.00 | 1 227 276.00 | | 1 227 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
UX Autres créances clients | 515 429.00 | 515 429.00 | | 515 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 661.00 | 120 380.00 | 359 991.00 | 505 661.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 800.00 | | | 135 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 331.00 | | | 112 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 683.00 | 601 683.00 | | 601 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 400.00 | 1 821 119.00 | 359 991.00 | 2 206 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 617.00 | 16 895.00 | | 15 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 487.00 | 8 087.00 | | 10 487.00 |
ST Autres comptes | 826 568.00 | 796 891.00 | | 826 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 244.00 | 78 415.00 | | 100 244.00 |
YT Sous‐traitance | 114 539.00 | 118 084.00 | | 114 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | 408.00 | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 003.00 | 17 303.00 | | 16 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 539.00 | 283 433.00 | | 360 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 743 779.00 | 1 188 746.00 | | 743 779.00 |
ZE Dividendes | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 051 837.00 | 1 001 476.00 | | 1 051 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |