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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 400.00 | 1 663.00 | 17 737.00 | 19 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 287.00 | 173 099.00 | 78 189.00 | 251 287.00 |
040 Immobilisations financières | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 466.00 | 174 762.00 | 136 705.00 | 311 466.00 |
060 Stock marchandises | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
072 Créances – Autres | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
084 Disponibilités | 90 856.00 | | 90 856.00 | 90 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 883.00 | | 148 883.00 | 148 883.00 |
110 Total général Actif | 460 350.00 | 174 762.00 | 285 588.00 | 460 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 601.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 185.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 321.00 | 6 169.00 | | 3 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 174.00 | 263 448.00 | | 166 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 500.00 | 2 288.00 | | 71 500.00 |
230 Autres produits | 2 932.00 | 2 972.00 | | 2 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 927.00 | 274 877.00 | | 243 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 950.00 | 3 470.00 | | 1 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54.00 | 755.00 | | -54.00 |
242 Autres charges externes. | 104 232.00 | 99 193.00 | | 104 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 188.00 | | | 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | 4 754.00 | | 3 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 497.00 | 68 355.00 | | 65 497.00 |
252 Charges sociales | 5 159.00 | 10 324.00 | | 5 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 410.00 | 33 813.00 | | 42 410.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 241.00 | 220 666.00 | | 222 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 686.00 | 54 211.00 | | 21 686.00 |
280 Produits financiers | 447.00 | 660.00 | | 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 618.00 | 5 466.00 | | 5 618.00 |
294 Charges financières | 455.00 | 684.00 | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 848.00 | 2 740.00 | | 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 069.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 449.00 | 46 844.00 | | 26 449.00 |