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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 365.00 | 46 793.00 | 8 571.00 | 55 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 505 114.00 | 397 115.00 | 107 998.00 | 505 114.00 |
040 Immobilisations financières | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 295.00 | 443 909.00 | 143 386.00 | 587 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
072 Créances – Autres | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
084 Disponibilités | 327 014.00 | | 327 014.00 | 327 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 552.00 | | 356 552.00 | 356 552.00 |
110 Total général Actif | 943 848.00 | 443 909.00 | 499 938.00 | 943 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 483 820.00 | | | 483 820.00 |
230 Autres produits | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 070.00 | | | 496 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 407.00 | | | 141 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 935.00 | | | -1 935.00 |
242 Autres charges externes. | 118 634.00 | | | 118 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 145.00 | | | 156 145.00 |
252 Charges sociales | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
262 Autres charges | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 904.00 | | | 488 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
280 Produits financiers | 453.00 | | | 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
294 Charges financières | 379.00 | | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 018.00 | | | 9 018.00 |