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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
BZ Autres créances | 438 984.00 | | 438 984.00 | 438 984.00 |
CF Disponibilités | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 283.00 | | 456 283.00 | 456 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 912.00 | 630.00 | 456 283.00 | 456 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 326 609.00 | | | 326 609.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 132.00 | -89 831.00 | | -101 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 632.00 | -11 301.00 | | -57 632.00 |
DL TOTAL (I) | 391 235.00 | 448 868.00 | | 391 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 36.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 158.00 | 3 854.00 | | 7 158.00 |
EA Autres dettes | 57 838.00 | 200 917.00 | | 57 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 047.00 | 233 530.00 | | 65 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 283.00 | 682 398.00 | | 456 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 047.00 | 233 530.00 | | 65 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567 415.00 | | | 567 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 415.00 | | | 567 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 585.00 | | | -432 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 415.00 | | | 967 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 048.00 | 11 301.00 | | 1 025 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 632.00 | -11 301.00 | | -57 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 630.00 | | | 1 000 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
VC Groupe et associés | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 414.00 | 73 805.00 | 326 609.00 | 400 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 984.00 | 112 375.00 | 326 609.00 | 438 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 047.00 | 65 047.00 | | 65 047.00 |