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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 944.00 | 56 698.00 | 27 246.00 | 83 944.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 254.00 | 56 698.00 | 69 556.00 | 126 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
060 Stock marchandises | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
072 Créances – Autres | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
084 Disponibilités | 50 254.00 | | 50 254.00 | 50 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 337.00 | | 76 337.00 | 76 337.00 |
110 Total général Actif | 202 591.00 | 56 698.00 | 145 894.00 | 202 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 445 684.00 | 372 163.00 | | 445 684.00 |
230 Autres produits | 1 017.00 | 31.00 | | 1 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 701.00 | 372 195.00 | | 446 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 710.00 | 236 963.00 | | 284 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 431.00 | -442.00 | | -4 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 776.00 | 3 279.00 | | 4 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24.00 | 72.00 | | -24.00 |
242 Autres charges externes. | 41 215.00 | 28 536.00 | | 41 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | 467.00 | | 2 760.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 738.00 | | | 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 155.00 | 84 533.00 | | 89 155.00 |
252 Charges sociales | 3 216.00 | 763.00 | | 3 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 123.00 | 6 080.00 | | 7 123.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 107.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 763.00 | 360 360.00 | | 428 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 938.00 | 11 834.00 | | 17 938.00 |
294 Charges financières | 176.00 | 218.00 | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 1 705.00 | | 2 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 190.00 | 9 911.00 | | 15 190.00 |