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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 577.00 | 17 895.00 | 554 682.00 | 572 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
BZ Autres créances | 147 754.00 | | 147 754.00 | 147 754.00 |
CF Disponibilités | 603 843.00 | | 603 843.00 | 603 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 243.00 | | 807 243.00 | 807 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 821.00 | 17 895.00 | 1 361 925.00 | 1 379 821.00 |
CU Autres participations | 554 682.00 | | 554 682.00 | 554 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 682 596.00 | | | 682 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 572.00 | | | 90 572.00 |
DK Provisions réglementées | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
DL TOTAL (I) | 814 447.00 | | | 814 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 813.00 | | | 439 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 478.00 | | | 547 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 925.00 | | | 1 361 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 996.00 | | | 519 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 886.00 | | 309 885.00 | 309 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 886.00 | | 309 886.00 | 309 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 336.00 | | | -3 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 340.00 | | | 400 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 768.00 | | | 309 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 572.00 | | | 90 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 578.00 | | 30 000.00 | 542 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 682.00 | | 30 000.00 | 524 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 942.00 | 3 336.00 | | 15 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 942.00 | 3 336.00 | | 15 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 814.00 | 439 814.00 | | 439 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 006.00 | 29 524.00 | 27 482.00 | 57 006.00 |
VP Divers | 147 754.00 | 147 754.00 | | 147 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 400.00 | 203 400.00 | | 203 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 478.00 | 519 996.00 | 27 482.00 | 547 478.00 |