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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 154.00 | 79 494.00 | 1 660.00 | 81 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 114.00 | 47 142.00 | 7 972.00 | 55 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 409.00 | 126 636.00 | 165 773.00 | 292 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 579.00 | | 356 579.00 | 356 579.00 |
BZ Autres créances | 131 296.00 | | 131 296.00 | 131 296.00 |
CF Disponibilités | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 134.00 | | 489 134.00 | 489 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 543.00 | 126 636.00 | 654 907.00 | 781 543.00 |
CU Autres participations | 156 141.00 | | 156 141.00 | 156 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
DG Autres réserves | 16 423.00 | 14 283.00 | | 16 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 132.00 | 2 140.00 | | 14 132.00 |
DL TOTAL (I) | 202 331.00 | 188 199.00 | | 202 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 024.00 | 21 229.00 | | 17 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 078.00 | 275 433.00 | | 307 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 287.00 | 18 587.00 | | 7 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 707.00 | 72 529.00 | | 100 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
EA Autres dettes | 10 332.00 | 46 749.00 | | 10 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 576.00 | 444 676.00 | | 452 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 907.00 | 632 875.00 | | 654 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 189 511.00 | | 189 511.00 | 189 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 511.00 | | 189 511.00 | 189 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 351.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 754.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 754.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -754.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 184.00 | 205 375.00 | | 196 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 052.00 | 203 235.00 | | 182 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 132.00 | 2 140.00 | | 14 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 257.00 | 6 774.00 | | 16 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 285.00 | 15 351.00 | | 111 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 285.00 | 15 351.00 | | 111 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 078.00 | 307 078.00 | | 307 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 707.00 | 100 707.00 | | 100 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 024.00 | 4 592.00 | 12 432.00 | 17 024.00 |
VI Groupe et associés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 876.00 | 487 876.00 | | 487 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 876.00 | 487 876.00 | | 487 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 576.00 | 440 144.00 | 12 432.00 | 452 576.00 |