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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 467.00 | 87 322.00 | 30 145.00 | 117 467.00 |
040 Immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 630.00 | 87 322.00 | 41 308.00 | 128 630.00 |
060 Stock marchandises | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
072 Créances – Autres | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
084 Disponibilités | 200 623.00 | | 200 623.00 | 200 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 071.00 | | 247 071.00 | 247 071.00 |
110 Total général Actif | 375 700.00 | 87 322.00 | 288 379.00 | 375 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 093.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 160.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 63.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 721.00 | 461 016.00 | | 438 721.00 |
230 Autres produits | 3 411.00 | 16 635.00 | | 3 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 132.00 | 477 651.00 | | 442 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 450.00 | 163 171.00 | | 150 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 323.00 | 2 485.00 | | -5 323.00 |
242 Autres charges externes. | 92 311.00 | 86 570.00 | | 92 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 173.00 | 6 023.00 | | 5 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 786.00 | 127 788.00 | | 111 786.00 |
252 Charges sociales | 27 046.00 | 27 464.00 | | 27 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 585.00 | 12 665.00 | | 10 585.00 |
262 Autres charges | 570.00 | 90.00 | | 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 599.00 | 426 256.00 | | 392 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 533.00 | 51 395.00 | | 49 533.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 89.00 | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | 8 026.00 | | 7 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 342.00 | 43 280.00 | | 42 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 470.00 | | | 126 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 094.00 | | | 70 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |