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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AP Constructions | 68 151.00 | 61 721.00 | 6 430.00 | 68 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 575.00 | 60 949.00 | 2 627.00 | 63 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 994.00 | 14 481.00 | 3 513.00 | 17 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 498.00 | 144 798.00 | 14 699.00 | 159 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 104 222.00 | | 104 222.00 | 104 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 436.00 | | 142 436.00 | 142 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 933.00 | 144 798.00 | 157 135.00 | 301 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 673.00 | -18 841.00 | | -15 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 219.00 | 3 168.00 | | 36 219.00 |
DL TOTAL (I) | 29 346.00 | -6 873.00 | | 29 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 883.00 | 24 984.00 | | 22 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 283.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 019.00 | 25 451.00 | | 43 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 160.00 | 13 799.00 | | 15 160.00 |
EA Autres dettes | 46 424.00 | 52 227.00 | | 46 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 789.00 | 116 745.00 | | 127 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 135.00 | 109 872.00 | | 157 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 906.00 | 90 233.00 | | 104 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 760.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 434.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019.00 | 11 287.00 | | 2 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019.00 | 50 012.00 | | 2 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 428.00 | 5 127.00 | | 9 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 428.00 | 43 853.00 | | 9 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 409.00 | 6 159.00 | | -7 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 649.00 | 211 503.00 | | 214 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 430.00 | 208 335.00 | | 178 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 219.00 | 3 168.00 | | 36 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 364.00 | 2 434.00 | | 142 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 717.00 | 2 434.00 | | 134 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 697.00 | 104 697.00 | | 104 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 812.00 | 105 682.00 | 2 130.00 | 107 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 789.00 | 127 789.00 | | 127 789.00 |