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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 349 369.00 | | 349 369.00 | 349 369.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 33.00 | 457.00 | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 405.00 | 289 502.00 | 84 903.00 | 374 405.00 |
040 Immobilisations financières | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 761 062.00 | 289 535.00 | 471 527.00 | 761 062.00 |
060 Stock marchandises | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
072 Créances – Autres | 49 051.00 | 34 440.00 | 14 612.00 | 49 051.00 |
084 Disponibilités | 149 183.00 | | 149 183.00 | 149 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 143.00 | 34 440.00 | 218 704.00 | 253 143.00 |
110 Total général Actif | 1 014 205.00 | 323 974.00 | 690 231.00 | 1 014 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 371 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 024.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 014.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 490.00 | | | 490.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 818.00 | | | 818.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 724 038.00 | | | 724 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 525.00 | | | 64 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |