| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 255.00 | 28 489.00 | 4 766.00 | 33 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 370.00 | 24 043.00 | 7 327.00 | 31 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 020.00 | 96 991.00 | 45 029.00 | 142 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 591.00 | 151 523.00 | 67 068.00 | 218 591.00 |
BT Marchandises | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BZ Autres créances | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CF Disponibilités | 49 534.00 | | 49 534.00 | 49 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 493.00 | | 83 493.00 | 83 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 084.00 | 151 523.00 | 150 561.00 | 302 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 775.00 | -230 261.00 | | -206 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 029.00 | 23 486.00 | | 37 029.00 |
DL TOTAL (I) | -139 746.00 | -176 775.00 | | -139 746.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 82.00 | | | 82.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 774.00 | 31 215.00 | | 7 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 698.00 | 210 398.00 | | 205 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 427.00 | 35 072.00 | | 36 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 153.00 | 21 449.00 | | 31 153.00 |
EA Autres dettes | 9 172.00 | 10 872.00 | | 9 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 307.00 | 309 006.00 | | 290 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 561.00 | 132 231.00 | | 150 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 002.00 | | 406 002.00 | 406 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 002.00 | | 406 002.00 | 406 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 193.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -667.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 914.00 | 413 254.00 | | 411 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 884.00 | 389 768.00 | | 374 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 029.00 | 23 486.00 | | 37 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 698.00 | | | 205 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 487.00 | 31 541.00 | | 41 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 307.00 | | | 290 307.00 |