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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 853.00 | 411 013.00 | 262 840.00 | 673 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 138.00 | 38 446.00 | 14 693.00 | 53 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 714.00 | 451 152.00 | 277 563.00 | 728 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 468.00 | 36 661.00 | 298 808.00 | 335 468.00 |
BZ Autres créances | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CF Disponibilités | 100 778.00 | | 100 778.00 | 100 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 100.00 | 36 661.00 | 437 439.00 | 474 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 814.00 | 487 812.00 | 715 002.00 | 1 202 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 680.00 | 187 057.00 | | 191 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 579.00 | 4 624.00 | | 3 579.00 |
DL TOTAL (I) | 204 059.00 | 200 481.00 | | 204 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 092.00 | 231 025.00 | | 167 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 631.00 | 85 948.00 | | 50 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 361.00 | 148 350.00 | | 189 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 527.00 | 115 809.00 | | 103 527.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 943.00 | 581 132.00 | | 510 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 002.00 | 781 613.00 | | 715 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 784.00 | 363 603.00 | | 357 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 339 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 339 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 117.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 196.00 | 865.00 | | 24 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 959.00 | 865.00 | | 28 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 925.00 | -865.00 | | -13 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 816.00 | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 628.00 | 1 020 128.00 | | 1 355 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 049.00 | 1 015 504.00 | | 1 352 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 579.00 | 4 624.00 | | 3 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 654.00 | | 37 096.00 | 414 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 451 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 449 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 960.00 | | 37 096.00 | 412 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 654.00 | 37 096.00 | 599.00 | 414 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 960.00 | 37 096.00 | 599.00 | 412 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 361.00 | 189 361.00 | | 189 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 092.00 | 63 933.00 | 103 159.00 | 167 092.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VW T.V.A. | 68 518.00 | 68 518.00 | | 68 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 943.00 | 357 784.00 | 153 159.00 | 510 943.00 |