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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 070.00 | | 69 070.00 | 69 070.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 845.00 | 27 216.00 | 12 629.00 | 39 845.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 256.00 | 27 372.00 | 81 884.00 | 109 256.00 |
060 Stock marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
072 Créances – Autres | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
084 Disponibilités | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
110 Total général Actif | 128 148.00 | 27 372.00 | 100 776.00 | 128 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 876.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 46 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 839.00 | 128 180.00 | | 137 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 310.00 | 4 404.00 | | 4 310.00 |
230 Autres produits | | 592.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 149.00 | 133 176.00 | | 142 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 774.00 | 36 881.00 | | 39 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | -157.00 | | 75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 260.00 | 2 083.00 | | 2 260.00 |
242 Autres charges externes. | 21 523.00 | 21 965.00 | | 21 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 1 786.00 | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 352.00 | 57 826.00 | | 64 352.00 |
252 Charges sociales | 5 046.00 | 5 190.00 | | 5 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 449.00 | 2 381.00 | | 2 449.00 |
262 Autres charges | 1 232.00 | 1 444.00 | | 1 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 088.00 | 129 401.00 | | 138 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 062.00 | 3 776.00 | | 4 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | 14.00 | | 28.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 117.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 165.00 | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 940.00 | 3 490.00 | | 3 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 550.00 | | | 102 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |