| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 341.00 | 5 065.00 | 2 276.00 | 7 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 916.00 | 2 741.00 | 3 175.00 | 5 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 257.00 | 7 805.00 | 88 451.00 | 96 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CF Disponibilités | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 227.00 | 7 805.00 | 99 422.00 | 107 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 225.00 | | | -15 225.00 |
DL TOTAL (I) | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 743.00 | | | 56 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 422.00 | | | 99 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 743.00 | | | 56 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 504.00 | -500.00 | 42 004.00 | 42 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 504.00 | -500.00 | 42 004.00 | 42 504.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 233.00 | | | 57 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 225.00 | | | -15 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 257.00 | | 1 000.00 | 95 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 257.00 | | 1 000.00 | 12 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 229.00 | 1 578.00 | | 6 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 229.00 | 1 578.00 | | 6 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
UX Autres créances clients | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VW T.V.A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
ST Autres comptes | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 170.00 | | | 31 170.00 |