| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 988.00 | 10 305.00 | 3 683.00 | 13 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 205.00 | 345.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 502.00 | 650 633.00 | 590 870.00 | 1 241 502.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 114.00 | | 76 114.00 | 76 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 946.00 | 661 143.00 | 688 804.00 | 1 349 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 438 429.00 | 375 557.00 | 3 062 872.00 | 3 438 429.00 |
BZ Autres créances | 773 248.00 | | 773 248.00 | 773 248.00 |
CF Disponibilités | 1 513 825.00 | | 1 513 825.00 | 1 513 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 104.00 | | 157 104.00 | 157 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 882 613.00 | 375 557.00 | 5 507 056.00 | 5 882 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 232 558.00 | 1 036 699.00 | 6 195 859.00 | 7 232 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 100.00 | 101 200.00 | | 108 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 248 130.00 | 2 255 030.00 | | 2 248 130.00 |
DH Report à nouveau | -200 858.00 | | | -200 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 919.00 | -200 858.00 | | 306 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 291.00 | 2 165 373.00 | | 2 472 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 315 595.00 | 1 309 206.00 | | 1 315 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 315 595.00 | 1 309 206.00 | | 1 315 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 919.00 | 47 171.00 | | 374 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 400.00 | 164 873.00 | | 99 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 248.00 | 705 195.00 | | 613 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 320.00 | 998 250.00 | | 1 159 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 764.00 | | |
EA Autres dettes | 161 085.00 | 39 855.00 | | 161 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 973.00 | 1 959 107.00 | | 2 407 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 859.00 | 5 433 686.00 | | 6 195 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 999.00 | 1 918 392.00 | | 2 108 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 114.00 | | 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 929 468.00 | | 6 929 468.00 | 6 929 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 929 468.00 | | 6 929 468.00 | 6 929 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 952 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 265 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 400.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 537 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 71 250.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 71 365.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 165.00 | 858 074.00 | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 139.00 | 929 439.00 | | 3 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | -858 189.00 | | -1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 519.00 | -164 380.00 | | 112 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 962 797.00 | 7 030 223.00 | | 6 962 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 655 879.00 | 7 231 081.00 | | 6 655 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 919.00 | -200 858.00 | | 306 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 832.00 | | 174 149.00 | 1 213 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 76 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 035.00 | 1 349 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 940.00 | 13 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 020.00 | 1 259 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 428.00 | | 4 500.00 | 15 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 215.00 | | 169 649.00 | 1 122 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 189.00 | | | 76 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 438.00 | 182 669.00 | 32 964.00 | 511 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 846.00 | 4 399.00 | 5 940.00 | 11 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 592.00 | 178 269.00 | 27 024.00 | 499 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 709.00 | 6 964.00 | 575.00 | 709.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 309 206.00 | 6 964.00 | 575.00 | 1 309 206.00 |
6T Sur comptes clients | 357 157.00 | 18 400.00 | | 357 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 157.00 | 18 400.00 | | 357 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 666 363.00 | 25 364.00 | 575.00 | 1 666 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 364.00 | 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 248.00 | 613 248.00 | | 613 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 906.00 | 140 906.00 | | 140 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 914.00 | 254 914.00 | | 254 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 085.00 | 161 085.00 | | 161 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 114.00 | | 76 114.00 | 76 114.00 |
UX Autres créances clients | 2 987 761.00 | 2 987 761.00 | | 2 987 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 668.00 | 450 668.00 | | 450 668.00 |
VB T. V. A. | 66 662.00 | 66 662.00 | | 66 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 752.00 | 75 778.00 | 291 039.00 | 374 752.00 |
VI Groupe et associés | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 402.00 | 317 402.00 | | 317 402.00 |
VP Divers | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 363.00 | 366 363.00 | | 366 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 104.00 | 157 104.00 | | 157 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 444 894.00 | 4 368 780.00 | 76 114.00 | 4 444 894.00 |
VW T.V.A. | 738 237.00 | 738 237.00 | | 738 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 973.00 | 2 108 999.00 | 291 039.00 | 2 407 973.00 |