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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
AH Fonds commercial | 46 351.00 | | 46 351.00 | 46 351.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 157.00 | 107 709.00 | 129 448.00 | 237 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 037.00 | 23 276.00 | 25 761.00 | 49 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 397.00 | 137 786.00 | 316 611.00 | 454 397.00 |
BT Marchandises | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
BZ Autres créances | 264 216.00 | | 264 216.00 | 264 216.00 |
CF Disponibilités | 377 329.00 | | 377 329.00 | 377 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 394.00 | | 700 394.00 | 700 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 791.00 | 137 786.00 | 1 017 005.00 | 1 154 791.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 890.00 | 133 434.00 | | 149 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 827.00 | 16 456.00 | | 294 827.00 |
DL TOTAL (I) | 488 717.00 | 193 890.00 | | 488 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 485.00 | 57 581.00 | | 90 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 633.00 | 48 087.00 | | 81 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 340.00 | 141 820.00 | | 144 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 369.00 | 25 553.00 | | 179 369.00 |
EA Autres dettes | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 913.00 | 273 041.00 | | 499 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 005.00 | 466 931.00 | | 1 017 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 658.00 | 270 774.00 | | 432 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 011.00 | | 116 969.00 | 399 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 583.00 | 454 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 437.00 | 6 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 001.00 | 46 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 145.00 | 376 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 035.00 | | 116 305.00 | 305 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 386.00 | | 664.00 | 24 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 803.00 | 39 552.00 | 47 568.00 | 145 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 336.00 | 1 902.00 | 6 437.00 | 11 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 467.00 | 37 650.00 | 41 132.00 | 134 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 375.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 375.00 | | |