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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 643 000.00 | | 1 643 000.00 | 1 643 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 000.00 | | 1 643 000.00 | 1 643 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
BZ Autres créances | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 136.00 | | 110 136.00 | 110 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 136.00 | | 1 753 136.00 | 1 753 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 878.00 | 27 421.00 | | 31 878.00 |
DH Report à nouveau | 467 555.00 | 382 871.00 | | 467 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 322.00 | 89 141.00 | | 136 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 755.00 | 992 433.00 | | 1 128 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 433.00 | 599 743.00 | | 512 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 627.00 | | 2 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 509.00 | 11 958.00 | | 9 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 381.00 | 710 267.00 | | 624 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 136.00 | 1 702 700.00 | | 1 753 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 000.00 | | | 1 643 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643 000.00 | | | 1 643 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 390.00 | 83 342.00 | 429 048.00 | 512 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 524.00 | | | 82 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 828.00 | 101 828.00 | | 101 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 381.00 | 195 334.00 | 429 048.00 | 624 381.00 |