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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 375.00 | 13 287.00 | 14 088.00 | 27 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 785.00 | 17 829.00 | 6 956.00 | 24 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 760.00 | 31 116.00 | 45 643.00 | 76 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 811.00 | 4 771.00 | 67 040.00 | 71 811.00 |
BZ Autres créances | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CF Disponibilités | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 501.00 | 4 771.00 | 111 730.00 | 116 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 261.00 | 35 887.00 | 157 373.00 | 193 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
DH Report à nouveau | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 699.00 | | | -42 699.00 |
DL TOTAL (I) | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 797.00 | | | 80 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
EA Autres dettes | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 594.00 | | | 128 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 373.00 | | | 157 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 113.00 | | | 83 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | | | 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 559.00 | | 5 421.00 | 72 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 4 600.00 | 1 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 220.00 | | 76 760.00 | 1 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 324.00 | | 836.00 | 51 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | 4 585.00 | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 100.00 | 8 017.00 | | 23 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 100.00 | 8 017.00 | | 23 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
UX Autres créances clients | 66 086.00 | 66 086.00 | | 66 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 051.00 | 34 569.00 | 45 482.00 | 80 051.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 812.00 | 78 227.00 | 4 585.00 | 82 812.00 |
VW T.V.A. | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 594.00 | 83 113.00 | 45 482.00 | 128 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
ST Autres comptes | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
YT Sous‐traitance | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 755.00 | | | 66 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 244.00 | | | 106 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |