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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 118 870.00 | | 118 870.00 | 118 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 870.00 | | 118 870.00 | 118 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 887.00 | | 386 887.00 | 386 887.00 |
BZ Autres créances | 41 239.00 | | 41 239.00 | 41 239.00 |
CF Disponibilités | 60 396.00 | | 60 396.00 | 60 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 522.00 | | 488 522.00 | 488 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 392.00 | | 607 392.00 | 607 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -468 965.00 | | | -468 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 426.00 | | | -103 426.00 |
DL TOTAL (I) | -564 392.00 | | | -564 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 353.00 | | | 651 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 953.00 | | | 197 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
EA Autres dettes | 284 344.00 | | | 284 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 783.00 | | | 1 171 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 392.00 | | | 607 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 783.00 | | | 1 171 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 407.00 | | | 212 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 833.00 | | | 315 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 426.00 | | | -103 426.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 265 520.00 | | | 265 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 953.00 | 197 953.00 | | 197 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 344.00 | 284 344.00 | | 284 344.00 |
UP Prêts | 118 870.00 | 46 667.00 | 72 204.00 | 118 870.00 |
UX Autres créances clients | 386 887.00 | 386 887.00 | | 386 887.00 |
VB T. V. A. | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 651 353.00 | 651 353.00 | | 651 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 996.00 | 474 792.00 | 72 204.00 | 546 996.00 |
VW T.V.A. | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 783.00 | 1 171 783.00 | | 1 171 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 495.00 | | | 495.00 |
ST Autres comptes | 266 967.00 | | | 266 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 810 594.00 | | | 1 810 594.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 810 594.00 | | | 1 810 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 827.00 | | | 268 827.00 |