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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 943.00 | 1 183 201.00 | 616 743.00 | 1 799 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 877.00 | | 89 877.00 | 89 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 620.00 | 1 184 001.00 | 706 619.00 | 1 890 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 606.00 | 49 994.00 | 771 612.00 | 821 606.00 |
BZ Autres créances | 497 802.00 | | 497 802.00 | 497 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 280.00 | 49 994.00 | 1 297 285.00 | 1 347 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 900.00 | 1 233 995.00 | 2 003 905.00 | 3 237 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 027.00 | | | 51 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 236 108.00 | | | 236 108.00 |
DL TOTAL (I) | 287 138.00 | | | 287 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 330.00 | | | 1 139 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 294.00 | | | 336 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 484.00 | | | 152 484.00 |
EA Autres dettes | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 766.00 | | | 1 716 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 905.00 | | | 2 003 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 356.00 | | | 1 683 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 766 456.00 | | 1 766 456.00 | 1 766 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 456.00 | | 1 766 456.00 | 1 766 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 349.00 | |
GE Autres charges | | | 6 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 712.00 | | | 60 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 481.00 | | | 77 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 821.00 | | | 73 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 821.00 | | | 73 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 940.00 | | | -11 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 309.00 | | | 1 862 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 283.00 | | | 1 811 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 027.00 | | | 51 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 890 620.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 89 877.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 184 001.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 183 201.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 027.00 | 24 349.00 | 11 381.00 | 37 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 027.00 | 24 349.00 | 11 381.00 | 37 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 027.00 | 24 349.00 | 11 381.00 | 37 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 349.00 | 11 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 294.00 | 336 294.00 | | 336 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 877.00 | | 89 877.00 | 89 877.00 |
UX Autres créances clients | 771 612.00 | 771 612.00 | | 771 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
VC Groupe et associés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 330.00 | 1 139 330.00 | | 1 139 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 547.00 | 161 547.00 | | 161 547.00 |
VP Divers | 156 231.00 | 156 231.00 | | 156 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 882.00 | 152 882.00 | | 152 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 156.00 | 1 297 285.00 | 139 871.00 | 1 437 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 766.00 | 1 683 356.00 | 33 410.00 | 1 716 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 820.00 | | | 138 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
ST Autres comptes | 135 335.00 | | | 135 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 197.00 | | | 240 197.00 |
YT Sous‐traitance | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 151 704.00 | | | 151 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 616.00 | | | 170 616.00 |
ZE Dividendes | 76 457.00 | | | 76 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 778.00 | | | 597 778.00 |