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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898 452.00 | 1 197 636.00 | 1 700 816.00 | 2 898 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 452.00 | 1 197 636.00 | 1 700 816.00 | 2 898 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 934.00 | | 85 934.00 | 85 934.00 |
BZ Autres créances | 184 821.00 | | 184 821.00 | 184 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 833.00 | | 97 833.00 | 97 833.00 |
CF Disponibilités | 53 768.00 | | 53 768.00 | 53 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 492.00 | | 427 492.00 | 427 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 945.00 | 1 197 636.00 | 2 128 309.00 | 3 325 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 722.00 | -262 308.00 | | -168 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 178.00 | 93 586.00 | | 3 178.00 |
DL TOTAL (I) | 171 456.00 | 168 278.00 | | 171 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 117.00 | 1 773 770.00 | | 1 628 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 644.00 | 133 544.00 | | 165 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 135.00 | 169 742.00 | | 158 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 957.00 | 4 058.00 | | 4 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 853.00 | 2 081 114.00 | | 1 956 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 309.00 | 2 249 392.00 | | 2 128 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 024.00 | | | 477 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 313 065.00 | | 313 065.00 | 313 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 065.00 | | 313 065.00 | 313 065.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 169.00 | |
GE Autres charges | | | 8 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 621.00 | 7 348.00 | | 8 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 065.00 | 330 135.00 | | 313 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 888.00 | 236 549.00 | | 309 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 178.00 | 93 586.00 | | 3 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 452.00 | | | 2 898 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 898 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 898 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898 452.00 | | | 2 898 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 467.00 | 152 169.00 | | 1 045 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 467.00 | 152 169.00 | | 1 045 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 135.00 | 158 135.00 | | 158 135.00 |
UX Autres créances clients | 85 934.00 | | | 85 934.00 |
VB T. V. A. | 59 241.00 | | | 59 241.00 |
VC Groupe et associés | 125 579.00 | | | 125 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 117.00 | 148 288.00 | 654 211.00 | 1 628 117.00 |
VI Groupe et associés | 165 644.00 | 165 644.00 | | 165 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 652.00 | | | 145 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 891.00 | 275 891.00 | | 275 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 853.00 | 477 024.00 | 654 211.00 | 1 956 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | 2 549.00 | | 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 756.00 | 5 015.00 | | 756.00 |
ST Autres comptes | 20 918.00 | 26 985.00 | | 20 918.00 |
YT Sous‐traitance | 69 784.00 | -19 295.00 | | 69 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | 528.00 | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 420.00 | 3 077.00 | | 1 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 433.00 | 24 140.00 | | 14 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 458.00 | 12 705.00 | | 91 458.00 |