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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 505.00 | 240 354.00 | 33 151.00 | 273 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 532.00 | 66 300.00 | 13 232.00 | 79 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 354.00 | 306 891.00 | 46 463.00 | 353 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 833.00 | 1 000.00 | 36 833.00 | 37 833.00 |
BZ Autres créances | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CF Disponibilités | 68 953.00 | | 68 953.00 | 68 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 440.00 | 1 000.00 | 112 440.00 | 113 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 794.00 | 307 891.00 | 158 903.00 | 466 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 51 599.00 | 50 190.00 | | 51 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 057.00 | 1 410.00 | | 11 057.00 |
DL TOTAL (I) | 64 856.00 | 53 799.00 | | 64 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 046.00 | 29 062.00 | | 77 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 216.00 | | 1 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 896.00 | 27 624.00 | | 15 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 047.00 | 75 574.00 | | 94 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 903.00 | 129 373.00 | | 158 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 529.00 | 60 943.00 | | 31 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 046.00 | 14 528.00 | 62 518.00 | 77 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
VW T.V.A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 047.00 | 31 529.00 | 62 518.00 | 94 047.00 |