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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 974.00 | | 1 192 974.00 | 1 192 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
BZ Autres créances | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CF Disponibilités | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 498.00 | | 104 498.00 | 104 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 472.00 | | 1 297 472.00 | 1 297 472.00 |
CU Autres participations | 1 192 974.00 | | 1 192 974.00 | 1 192 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 100.00 | 412 200.00 | | 764 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 991.00 | 20 583.00 | | 21 991.00 |
DG Autres réserves | 260 315.00 | 253 573.00 | | 260 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 596.00 | 28 150.00 | | 31 596.00 |
DK Provisions réglementées | 1 665.00 | 839.00 | | 1 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 668.00 | 715 346.00 | | 1 079 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 105.00 | 52 236.00 | | 192 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 997.00 | 11 040.00 | | 15 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 804.00 | 63 276.00 | | 217 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 472.00 | 778 623.00 | | 1 297 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 615.00 | | 137 615.00 | 137 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 615.00 | | 137 615.00 | 137 615.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 542.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 066.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 825.00 | 827.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 41 894.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | -3 352.00 | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 1 553.00 | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 945.00 | 188 407.00 | | 165 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 348.00 | 160 257.00 | | 134 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 596.00 | 28 150.00 | | 31 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 595.00 | 567 595.00 | | 567 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 493.00 | 89 493.00 | | 89 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 573.00 | 74 573.00 | | 74 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
UX Autres créances clients | 263 332.00 | 263 332.00 | | 263 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 562.00 | 34 784.00 | 87 778.00 | 122 562.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 067.00 | 376 199.00 | 20 868.00 | 397 067.00 |
VW T.V.A. | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 104.00 | 921 326.00 | 87 778.00 | 1 009 104.00 |