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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 646.00 | 163 159.00 | 52 487.00 | 215 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 860.00 | 195 347.00 | 52 513.00 | 247 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 009.00 | | 47 009.00 | 47 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 374.00 | 175 669.00 | 1 950 705.00 | 2 126 374.00 |
BZ Autres créances | 321 946.00 | | 321 946.00 | 321 946.00 |
CF Disponibilités | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 600.00 | 175 669.00 | 2 334 931.00 | 2 510 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 459.00 | 371 015.00 | 2 387 444.00 | 2 758 459.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 200.00 | | | 155 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
DH Report à nouveau | 485 908.00 | | | 485 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 473.00 | | | 189 473.00 |
DL TOTAL (I) | 846 101.00 | | | 846 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 244.00 | | | 142 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 525.00 | | | 281 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 736.00 | | | 425 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 092.00 | | | 632 092.00 |
EA Autres dettes | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 343.00 | | | 1 541 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 444.00 | | | 2 387 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 703.00 | | 1 144 703.00 | 1 144 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 703.00 | | 1 144 703.00 | 1 144 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 791.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 311.00 | | | -18 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 903.00 | | | 1 156 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 430.00 | | | 967 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 473.00 | | | 189 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 444.00 | | 4 416.00 | 243 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 079.00 | | 4 416.00 | 213 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 555.00 | 11 791.00 | | 183 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 216.00 | 11 791.00 | | 153 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 669.00 | | | 175 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 669.00 | | | 175 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 669.00 | | | 175 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 736.00 | 425 736.00 | | 425 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 275.00 | 322 275.00 | | 322 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 746.00 | 59 746.00 | | 59 746.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 374.00 | 2 126 374.00 | | 2 126 374.00 |
VB T. V. A. | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
VC Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 677.00 | 71 677.00 | | 71 677.00 |
VI Groupe et associés | 281 525.00 | 281 525.00 | | 281 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 118.00 | 254 118.00 | | 254 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 320.00 | 2 448 320.00 | | 2 448 320.00 |
VW T.V.A. | 228 694.00 | 228 694.00 | | 228 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 343.00 | 1 541 343.00 | | 1 541 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | | | 85.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
ST Autres comptes | 204 407.00 | | | 204 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
YT Sous‐traitance | 106 987.00 | | | 106 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85.00 | | | 85.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 228.00 | | | 96 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 212.00 | | | 384 212.00 |