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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 907.00 | 35 635.00 | 95 272.00 | 130 907.00 |
AH Fonds commercial | 2 063 441.00 | | 2 063 441.00 | 2 063 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
AP Constructions | 1 799 448.00 | 1 090 388.00 | 709 060.00 | 1 799 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 161.00 | 56 806.00 | 12 353.00 | 69 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 374.00 | 274 929.00 | 123 445.00 | 398 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 434.00 | | 54 434.00 | 54 434.00 |
BF Prêts | 100 131.00 | | 100 131.00 | 100 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 625 202.00 | 1 457 761.00 | 3 167 441.00 | 4 625 202.00 |
BP En cours de production de services | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
BT Marchandises | 10 705 951.00 | | 10 705 951.00 | 10 705 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 462.00 | 5 824.00 | 1 026 638.00 | 1 032 462.00 |
BZ Autres créances | 2 823 565.00 | | 2 823 565.00 | 2 823 565.00 |
CF Disponibilités | 1 748 080.00 | | 1 748 080.00 | 1 748 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 996.00 | | 97 996.00 | 97 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 429 305.00 | 5 824.00 | 16 423 481.00 | 16 429 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 054 506.00 | 1 463 585.00 | 19 590 922.00 | 21 054 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 635.00 | | | 194 635.00 |
DG Autres réserves | 2 414 507.00 | | | 2 414 507.00 |
DH Report à nouveau | -268 007.00 | | | -268 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 143.00 | | | 387 143.00 |
DL TOTAL (I) | 5 378 277.00 | | | 5 378 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 294.00 | | | 253 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820 615.00 | | | 820 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 009 547.00 | | | 10 009 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 189.00 | | | 629 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 212 644.00 | | | 14 212 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 590 922.00 | | | 19 590 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 392 030.00 | | | 13 392 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 079 025.00 | | 55 079 025.00 | 55 079 025.00 |
FG Production vendue services | 4 104 460.00 | | 4 104 460.00 | 4 104 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 183 485.00 | | 59 183 485.00 | 59 183 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 208 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 068 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 935 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 358 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 495 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 004.00 | |
GE Autres charges | | | 26 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 361 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 164.00 | | | 105 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 164.00 | | | 105 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 164.00 | | | -105 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 626.00 | | | 56 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 804.00 | | | 165 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 211 762.00 | | | 59 211 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 824 620.00 | | | 58 824 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 143.00 | | | 387 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 499 082.00 | | 126 119.00 | 4 499 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 907.00 | | | 130 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 625 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 321 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069 641.00 | | 3 105.00 | 2 069 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 273.00 | | 112 144.00 | 2 209 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 261.00 | | 10 870.00 | 89 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 318.00 | 174 443.00 | | 1 283 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 297.00 | 1 338.00 | | 34 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 020.00 | 173 105.00 | | 1 249 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 853.00 | 3 004.00 | 25 033.00 | 27 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 853.00 | 3 004.00 | 25 033.00 | 27 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 853.00 | 3 004.00 | 25 033.00 | 27 853.00 |