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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 891.00 | 19 020.00 | 15 870.00 | 34 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 136.00 | 19 020.00 | 29 116.00 | 48 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 209.00 | | 283 209.00 | 283 209.00 |
BZ Autres créances | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 686.00 | | 334 686.00 | 334 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 822.00 | 19 020.00 | 363 802.00 | 382 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 859.00 | 81 740.00 | | 78 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 273.00 | -2 882.00 | | 37 273.00 |
DL TOTAL (I) | 127 131.00 | 89 859.00 | | 127 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 146.00 | 20 950.00 | | 6 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 9 481.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 433.00 | 76 383.00 | | 107 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 935.00 | 86 590.00 | | 110 935.00 |
EA Autres dettes | 11 616.00 | 2 293.00 | | 11 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 670.00 | 195 698.00 | | 236 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 802.00 | 285 557.00 | | 363 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
FG Production vendue services | 1 352 740.00 | | 1 352 740.00 | 1 352 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 669.00 | | 1 393 669.00 | 1 393 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 274.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | 1 474.00 | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 1 474.00 | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 189.00 | 17 269.00 | | 4 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 17 269.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 619.00 | -15 795.00 | | -5 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 565.00 | 1 061 306.00 | | 1 394 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 293.00 | 1 064 187.00 | | 1 357 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 273.00 | -2 882.00 | | 37 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 325.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 416.00 | | 4 441.00 | 51 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 13 246.00 | 40.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40.00 | 7 672.00 | 48 136.00 | 40.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 672.00 | 34 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 489.00 | | 4 073.00 | 38 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 927.00 | | 368.00 | 12 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 608.00 | 5 274.00 | 5 861.00 | 19 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 608.00 | 5 274.00 | 5 861.00 | 19 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 433.00 | 107 433.00 | | 107 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
UX Autres créances clients | 271 776.00 | | | 271 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VB T. V. A. | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 136.00 | 3 488.00 | 2 648.00 | 6 136.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 864.00 | | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 723.00 | 316 477.00 | 8 246.00 | 324 723.00 |
VW T.V.A. | 57 761.00 | 57 761.00 | | 57 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 670.00 | 234 022.00 | 2 648.00 | 236 670.00 |