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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 532.00 | | 190 532.00 | 190 532.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 440.00 | 85 407.00 | 83 033.00 | 168 440.00 |
040 Immobilisations financières | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 607.00 | 85 959.00 | 285 648.00 | 371 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 926.00 | | 173 926.00 | 173 926.00 |
072 Créances – Autres | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 415.00 | | 217 415.00 | 217 415.00 |
110 Total général Actif | 589 022.00 | 85 959.00 | 503 064.00 | 589 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 637.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -60 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 838.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 541.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 65 378.00 | | | 65 378.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 504.00 | | | 309 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |