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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 050.00 | 400.00 | 4 649.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 693.00 | 400.00 | 2 835 292.00 | 2 835 693.00 |
BN En cours de production de biens | 748 302.00 | | 748 302.00 | 748 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
BZ Autres créances | 4 043 422.00 | | 4 043 422.00 | 4 043 422.00 |
CF Disponibilités | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 137.00 | | 4 888 137.00 | 4 888 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 723 830.00 | 400.00 | 7 723 430.00 | 7 723 830.00 |
CU Autres participations | 2 828 143.00 | | 2 828 143.00 | 2 828 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473 740.00 | | | 473 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -704 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 800.00 | -121 564.00 | | -373 800.00 |
DK Provisions réglementées | 8 698.00 | 4 058.00 | | 8 698.00 |
DL TOTAL (I) | 119 639.00 | -811 202.00 | | 119 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 531.00 | 494 894.00 | | 690 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 743.00 | 18 818.00 | | 70 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 999.00 | 90 999.00 | | 5 999.00 |
EA Autres dettes | 6 093 720.00 | 5 746 010.00 | | 6 093 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742 798.00 | | | 742 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 603 791.00 | 6 350 720.00 | | 7 603 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 723 430.00 | 5 539 518.00 | | 7 723 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 307 202.00 | | 307 202.00 | 307 202.00 |
FG Production vendue services | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 527.00 | | 315 527.00 | 315 527.00 |
FM Production stockée | | | 550 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 640.00 | 2 029.00 | | 4 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 640.00 | 2 029.00 | | 4 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 640.00 | -2 029.00 | | -4 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 215.00 | 250 218.00 | | 977 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 015.00 | 371 782.00 | | 1 351 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 800.00 | -121 564.00 | | -373 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 143.00 | | 2 462 550.00 | 373 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 835 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 143.00 | | 2 457 500.00 | 373 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 058.00 | 4 640.00 | 8 698.00 | 4 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 058.00 | 4 640.00 | 8 698.00 | 4 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 531.00 | 690 531.00 | | 690 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742 798.00 | 742 798.00 | | 742 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 83 281.00 | | | 83 281.00 |
VC Groupe et associés | 3 950 947.00 | | | 3 950 947.00 |
VI Groupe et associés | 5 568 720.00 | 5 568 720.00 | | 5 568 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 799.00 | 4 094 299.00 | 2 500.00 | 4 096 799.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 603 791.00 | 7 603 791.00 | | 7 603 791.00 |