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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 579.00 | | 123 579.00 | 123 579.00 |
AP Constructions | 341 158.00 | 318 605.00 | 22 553.00 | 341 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 462.00 | 4 888.00 | 2 574.00 | 7 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 205.00 | 127 502.00 | 35 703.00 | 163 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 404.00 | 450 995.00 | 184 409.00 | 635 404.00 |
BT Marchandises | 125 533.00 | | 125 533.00 | 125 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 341 099.00 | | 341 099.00 | 341 099.00 |
CF Disponibilités | 138 966.00 | | 138 966.00 | 138 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 639.00 | | 613 639.00 | 613 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 044.00 | 450 995.00 | 798 049.00 | 1 249 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 067.00 | 511 637.00 | | 317 067.00 |
DL TOTAL (I) | 325 067.00 | 519 637.00 | | 325 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 381.00 | 168 201.00 | | 214 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 915.00 | 45 254.00 | | 27 915.00 |
EA Autres dettes | 230 685.00 | 214 837.00 | | 230 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 981.00 | 428 292.00 | | 472 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 049.00 | 947 929.00 | | 798 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 981.00 | 428 292.00 | | 472 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 344.00 | | 3 060.00 | 632 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 579.00 | | | 123 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 765.00 | | 3 060.00 | 508 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 342.00 | 24 653.00 | | 426 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 342.00 | 24 653.00 | | 426 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 381.00 | 214 381.00 | | 214 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 685.00 | 230 685.00 | | 230 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
VC Groupe et associés | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
VP Divers | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 087.00 | 270 087.00 | | 270 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 141.00 | 349 141.00 | | 349 141.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 981.00 | 472 981.00 | | 472 981.00 |