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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 296.00 | 58 533.00 | 5 763.00 | 64 296.00 |
040 Immobilisations financières | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 458.00 | 59 605.00 | 51 853.00 | 111 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
072 Créances – Autres | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
084 Disponibilités | 42 529.00 | | 42 529.00 | 42 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 580.00 | | 80 580.00 | 80 580.00 |
110 Total général Actif | 192 039.00 | 59 605.00 | 132 433.00 | 192 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 439.00 | 159 009.00 | | 107 439.00 |
230 Autres produits | 9 747.00 | 4 848.00 | | 9 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 942.00 | 163 857.00 | | 138 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 149.00 | 916.00 | | 10 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 277.00 | 27.00 | | -1 277.00 |
242 Autres charges externes. | 43 445.00 | 41 114.00 | | 43 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 870.00 | | 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 559.00 | 102 254.00 | | 73 559.00 |
252 Charges sociales | 16 136.00 | 24 920.00 | | 16 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 406.00 | 2 697.00 | | 2 406.00 |
262 Autres charges | 290.00 | 543.00 | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 306.00 | 173 341.00 | | 145 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 364.00 | -9 484.00 | | -6 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 635.00 | -9 484.00 | | 3 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 558.00 | | | 80 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 059.00 | | | 6 059.00 |