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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 850.00 | 4 520.00 | 1 329.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 454.00 | 29 984.00 | 596 469.00 | 626 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 781.00 | | 44 781.00 | 44 781.00 |
BZ Autres créances | 499 291.00 | | 499 291.00 | 499 291.00 |
CF Disponibilités | 193 047.00 | | 193 047.00 | 193 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 120.00 | | 737 120.00 | 737 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 575.00 | 29 984.00 | 1 333 590.00 | 1 363 575.00 |
CU Autres participations | 595 139.00 | | 595 139.00 | 595 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
DG Autres réserves | 1 064 620.00 | | | 1 064 620.00 |
DH Report à nouveau | -312 679.00 | | | -312 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
DL TOTAL (I) | 909 465.00 | | | 909 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 337.00 | | | 408 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 125.00 | | | 424 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 590.00 | | | 1 333 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 125.00 | | | 424 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 028.00 | | 66 028.00 | 66 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 028.00 | | 66 028.00 | 66 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 663.00 | | | -3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 492.00 | | | 120 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 989.00 | | | 96 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 454.00 | | | 626 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 140.00 | | | 595 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 521.00 | 1 464.00 | | 28 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056.00 | 1 464.00 | | 3 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 038.00 | 416 038.00 | | 416 038.00 |
UX Autres créances clients | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VP Divers | 499 292.00 | 499 292.00 | | 499 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 168.00 | 499 168.00 | | 499 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 073.00 | 544 073.00 | | 544 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 125.00 | 424 125.00 | | 424 125.00 |