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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BZ Autres créances | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CF Disponibilités | 216 930.00 | | 216 930.00 | 216 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 160.00 | | 231 160.00 | 231 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 160.00 | | 635 160.00 | 635 160.00 |
CU Autres participations | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 543 406.00 | 438 982.00 | | 543 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 975.00 | 104 424.00 | | -6 975.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 562 431.00 | 569 406.00 | | 562 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 840.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495.00 | 4 389.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 736.00 | 81 934.00 | | 72 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 166.00 | 651 340.00 | | 635 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 580 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 580 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 417 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 417 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 162 975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901.00 | 607 832.00 | | 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 966.00 | 503 106.00 | | 7 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 975.00 | 104 424.00 | | -6 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 738.00 | 72 738.00 | | 72 738.00 |