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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 261 543.00 | | 261 543.00 | 261 543.00 |
AP Constructions | 638 456.00 | 269 333.00 | 369 122.00 | 638 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 360.00 | 157 630.00 | 48 730.00 | 206 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 360.00 | 426 963.00 | 3 932 397.00 | 4 359 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 236.00 | | 1 114 236.00 | 1 114 236.00 |
BZ Autres créances | 572 947.00 | | 572 947.00 | 572 947.00 |
CF Disponibilités | 3 908 832.00 | | 3 908 832.00 | 3 908 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 596 443.00 | | 5 596 443.00 | 5 596 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 955 804.00 | 426 963.00 | 9 528 840.00 | 9 955 804.00 |
CU Autres participations | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DG Autres réserves | 308 320.00 | | | 308 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858 730.00 | | | 1 858 730.00 |
DL TOTAL (I) | 5 632 050.00 | | | 5 632 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 536 188.00 | | | 3 536 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 596.00 | | | 353 596.00 |
EA Autres dettes | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 896 790.00 | | | 3 896 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 528 840.00 | | | 9 528 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 896 790.00 | | | 3 896 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 137 887.00 | | 2 137 887.00 | 2 137 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 887.00 | | 2 137 887.00 | 2 137 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 233 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 559.00 | | | 388 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 025.00 | | | 2 996 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 294.00 | | | 1 137 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 858 730.00 | | | 1 858 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 358 983.00 | | 39 796.00 | 4 358 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 253 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 418.00 | 4 359 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 418.00 | 1 106 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 983.00 | | 39 796.00 | 1 105 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253 000.00 | | | 3 253 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 245.00 | 71 137.00 | 39 418.00 | 395 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 245.00 | 71 137.00 | 39 418.00 | 395 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 596.00 | 353 596.00 | | 353 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541 459.00 | 3 541 459.00 | | 3 541 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 236.00 | 1 114 236.00 | | 1 114 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 947.00 | 572 947.00 | | 572 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 611.00 | 1 687 611.00 | 3 000.00 | 1 690 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 896 790.00 | 3 896 790.00 | | 3 896 790.00 |