| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717.00 | 2 282.00 | 435.00 | 2 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 764.00 | 45 870.00 | 5 894.00 | 51 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 481.00 | 48 152.00 | 156 329.00 | 204 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
BZ Autres créances | 64 699.00 | | 64 699.00 | 64 699.00 |
CF Disponibilités | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 589.00 | | 82 589.00 | 82 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 071.00 | 48 152.00 | 238 918.00 | 287 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 97 079.00 | 94 596.00 | | 97 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 057.00 | 2 484.00 | | 3 057.00 |
DL TOTAL (I) | 116 636.00 | 113 579.00 | | 116 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 117.00 | 99 510.00 | | 76 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 421.00 | 43 256.00 | | 41 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 749.00 | | 1 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 950.00 | 1 660.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 282.00 | 146 175.00 | | 122 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 918.00 | 259 754.00 | | 238 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 481.00 | | | 204 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 165.00 | 5 987.00 | | 42 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 165.00 | 5 987.00 | | 42 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 953.00 | 25 832.00 | 48 121.00 | 73 953.00 |
VI Groupe et associés | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 787.00 | 63 787.00 | | 63 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 316.00 | 80 316.00 | 150 000.00 | 230 316.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 282.00 | 74 161.00 | 48 121.00 | 122 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 8.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 685.00 | 5 679.00 | | 5 685.00 |
ST Autres comptes | 9 409.00 | 17 198.00 | | 9 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 750.00 | 3 763.00 | | 3 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 663.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | 451.00 | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 561.00 | 459.00 | | 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 687.00 | 16 629.00 | | 5 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 477.00 | 4 375.00 | | 2 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 844.00 | 34 303.00 | | 18 844.00 |