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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 673.00 | 26 558.00 | 9 115.00 | 35 673.00 |
040 Immobilisations financières | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 137.00 | 26 558.00 | 107 579.00 | 134 137.00 |
060 Stock marchandises | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
072 Créances – Autres | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
084 Disponibilités | 123 637.00 | | 123 637.00 | 123 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 727.00 | | 137 727.00 | 137 727.00 |
110 Total général Actif | 271 864.00 | 26 558.00 | 245 306.00 | 271 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 131.00 | | | 257 131.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 132.00 | | | 257 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 526.00 | | | 67 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 051.00 | | | -3 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
242 Autres charges externes. | 62 339.00 | | | 62 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 368.00 | | | 85 368.00 |
252 Charges sociales | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 709.00 | | | 233 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 418.00 | | | 131 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |