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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 352 773.00 | 4 671 432.00 | 681 341.00 | 5 352 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 024 858.00 | 4 671 432.00 | 3 353 426.00 | 8 024 858.00 |
BZ Autres créances | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 186 349.00 | | 186 349.00 | 186 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 131.00 | | 187 131.00 | 187 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 211 989.00 | 4 671 432.00 | 3 540 557.00 | 8 211 989.00 |
CU Autres participations | 2 672 085.00 | | 2 672 085.00 | 2 672 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 690 000.00 | 3 690 000.00 | | 3 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DG Autres réserves | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
DH Report à nouveau | -659 532.00 | 4 021 198.00 | | -659 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 867.00 | -4 680 730.00 | | 93 867.00 |
DK Provisions réglementées | 33 618.00 | 24 258.00 | | 33 618.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534 452.00 | 3 431 225.00 | | 3 534 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 2 820.00 | | 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 179.00 | 4 686.00 | | 5 179.00 |
EA Autres dettes | | 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 106.00 | 8 065.00 | | 6 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 557.00 | 3 439 290.00 | | 3 540 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 106.00 | 8 065.00 | | 6 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 060.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 360.00 | 4 680 792.00 | | 9 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 360.00 | 4 691 792.00 | | 9 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 360.00 | -4 691 792.00 | | -9 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 002.00 | 68 062.00 | | 167 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 135.00 | 4 748 792.00 | | 73 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 867.00 | -4 680 731.00 | | 93 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 024 858.00 | | | 8 024 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 024 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 352 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 352 773.00 | | | 5 352 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672 085.00 | | | 2 672 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 671 432.00 | | | 4 671 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 671 432.00 | | | 4 671 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 258.00 | 9 360.00 | | 24 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 258.00 | 9 360.00 | | 24 258.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
UX Autres créances clients | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |