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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 456.00 | 115 459.00 | 997.00 | 116 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 684.00 | 32 756.00 | 8 928.00 | 41 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 040.00 | 148 216.00 | 2 142 825.00 | 2 291 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 190.00 | | 120 190.00 | 120 190.00 |
BZ Autres créances | 878 607.00 | | 878 607.00 | 878 607.00 |
CF Disponibilités | 549 092.00 | | 549 092.00 | 549 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 440.00 | | 1 578 440.00 | 1 578 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 480.00 | 148 216.00 | 3 721 264.00 | 3 869 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 107 500.00 | | 2 107 500.00 | 2 107 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
DG Autres réserves | 1 176 652.00 | 1 156 805.00 | | 1 176 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 996.00 | 79 846.00 | | -144 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 156.00 | 2 727 152.00 | | 2 522 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 864.00 | 2 626 979.00 | | 780 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 365.00 | 166 067.00 | | 255 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 629.00 | 19 372.00 | | 61 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 276.00 | 61 781.00 | | 72 276.00 |
EA Autres dettes | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 109.00 | 2 874 200.00 | | 1 199 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 264.00 | 5 601 351.00 | | 3 721 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -208.00 | |
FD Production vendue biens | | | 547 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 547 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 685.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 291.00 | 8 156.00 | | 68 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 291.00 | 117 844.00 | | -68 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 383.00 | 610 015.00 | | 569 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 379.00 | 530 169.00 | | 714 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 996.00 | 79 846.00 | | -144 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 485.00 | 28 685.00 | | 51 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 134.00 | 23 279.00 | | 24 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 351.00 | 5 406.00 | | 27 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 629.00 | 61 629.00 | | 61 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 282.00 | 260 282.00 | | 260 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 864.00 | 172 198.00 | 608 667.00 | 780 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029 348.00 | 1 029 348.00 | | 1 029 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 748.00 | 1 029 348.00 | 25 400.00 | 1 054 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 050.00 | 566 384.00 | 608 667.00 | 1 175 050.00 |