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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 638.00 | 16 152.00 | 487.00 | 16 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 638.00 | 16 152.00 | 487.00 | 16 638.00 |
060 Stock marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
072 Créances – Autres | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
084 Disponibilités | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
110 Total général Actif | 56 289.00 | 16 152.00 | 40 137.00 | 56 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
242 Autres charges externes. | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
252 Charges sociales | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 155.00 | | | 155.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 581.00 | | | 65 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 793.00 | | | -1 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 925.00 | | | 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46.00 | | | 46.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 80.00 | | | 80.00 |