| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 683.00 | 45 921.00 | 1 762.00 | 47 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 801.00 | 54 901.00 | 4 900.00 | 59 801.00 |
AP Constructions | 655 789.00 | 536 481.00 | 119 308.00 | 655 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 457 046.00 | 3 265 224.00 | 1 191 822.00 | 4 457 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 784.00 | 247 538.00 | 76 246.00 | 323 784.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 411.00 | | 64 411.00 | 64 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 612 045.00 | 4 153 596.00 | 1 458 449.00 | 5 612 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 151.00 | 169 797.00 | 38 354.00 | 208 151.00 |
BZ Autres créances | 253 461.00 | | 253 461.00 | 253 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 683 680.00 | | 683 680.00 | 683 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729 534.00 | | 729 534.00 | 729 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 715.00 | 169 797.00 | 1 708 918.00 | 1 878 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 490 760.00 | 4 323 393.00 | 3 167 367.00 | 7 490 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -794 731.00 | -1 012 453.00 | | -794 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 753.00 | 217 722.00 | | -390 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43.00 | 148.00 | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | -910 441.00 | -519 583.00 | | -910 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 301.00 | 123 184.00 | | 123 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 535.00 | 139 535.00 | | 139 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 222.00 | | | 321 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 402.00 | 707 980.00 | | 681 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 886.00 | 335 287.00 | | 225 886.00 |
EA Autres dettes | 2 586 462.00 | 2 576 426.00 | | 2 586 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 077 808.00 | 3 882 411.00 | | 4 077 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 367.00 | 3 362 828.00 | | 3 167 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
FG Production vendue services | 399 617.00 | | 399 617.00 | 399 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 478.00 | | 400 478.00 | 400 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 156 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 125.00 | |
GE Autres charges | | | 108 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 202 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 451.00 | | | 161 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 105.00 | 40 105.00 | | 50 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 556.00 | 40 105.00 | | 211 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 29 361.00 | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 383.00 | 574.00 | | 3 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 085.00 | 29 935.00 | | 4 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 471.00 | 10 170.00 | | 207 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 910.00 | 6 796 885.00 | | 3 815 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 206 663.00 | 6 579 163.00 | | 4 206 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 753.00 | 217 722.00 | | -390 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 164 565.00 | | 903 356.00 | 5 164 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 876.00 | 5 612 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 519.00 | 107 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 357.00 | 5 436 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 484.00 | | 1 519.00 | 107 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 011 738.00 | | 879 239.00 | 5 011 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 813.00 | | 22 598.00 | 41 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713 634.00 | 440 236.00 | 274.00 | 3 713 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 315.00 | 507.00 | | 100 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609 789.00 | 439 729.00 | 274.00 | 3 609 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 672.00 | 115 125.00 | | 54 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 672.00 | 115 125.00 | | 54 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 672.00 | 115 125.00 | | 54 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 866.00 | | 54 866.00 | 54 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 402.00 | 681 402.00 | | 681 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 394.00 | 91 394.00 | | 91 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 337.00 | 56 337.00 | | 56 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586 462.00 | 2 586 462.00 | | 2 586 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 411.00 | | 64 411.00 | 64 411.00 |
UX Autres créances clients | 194 462.00 | 194 462.00 | | 194 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118 951.00 | 118 951.00 | | 118 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
VB T. V. A. | 131 423.00 | 131 423.00 | | 131 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 301.00 | | 123 301.00 | 123 301.00 |
VI Groupe et associés | 84 669.00 | 84 669.00 | | 84 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 134.00 | 53 134.00 | | 53 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729 534.00 | 729 534.00 | | 729 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 557.00 | 1 177 457.00 | 78 100.00 | 1 255 557.00 |
VW T.V.A. | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 587.00 | 3 578 419.00 | 178 167.00 | 3 756 587.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |