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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 743.00 | 88 333.00 | 32 410.00 | 120 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 329.00 | 11 877.00 | 1 452.00 | 13 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 969.00 | 112 183.00 | 238 785.00 | 350 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
BZ Autres créances | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CF Disponibilités | 196 806.00 | | 196 806.00 | 196 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 076.00 | | 275 076.00 | 275 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 046.00 | 112 183.00 | 513 862.00 | 626 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 272 533.00 | | | 272 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 645.00 | | | 115 645.00 |
DL TOTAL (I) | 401 378.00 | | | 401 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 101.00 | | | 44 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 983.00 | | | 67 983.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 483.00 | | | 112 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 862.00 | | | 513 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 483.00 | | | 112 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 787.00 | | 1 207 787.00 | 1 207 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 787.00 | | 1 207 787.00 | 1 207 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 875.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 669.00 | | | -13 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 211.00 | | | 1 220 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 566.00 | | | 1 104 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 645.00 | | | 115 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 030.00 | | | 423 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 061.00 | 350 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 575.00 | 211 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 486.00 | 134 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 548.00 | | | 213 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 559.00 | | | 204 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 700.00 | 16 875.00 | 58 392.00 | 153 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 441.00 | 107.00 | 1 575.00 | 13 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 259.00 | 16 768.00 | 56 817.00 | 140 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
UX Autres créances clients | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853.00 | | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 483.00 | 112 483.00 | | 112 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
ST Autres comptes | 170 302.00 | | | 170 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 021.00 | | | 148 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 103 804.00 | | | 103 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 801.00 | | | 452 801.00 |