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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 325.00 | 53 212.00 | 24 113.00 | 77 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 540.00 | 14 816.00 | 723.00 | 15 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 314.00 | 79 050.00 | 27 264.00 | 106 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 355.00 | 14 246.00 | 188 109.00 | 202 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 919.00 | | 426 919.00 | 426 919.00 |
BZ Autres créances | 143 882.00 | | 143 882.00 | 143 882.00 |
CF Disponibilités | 81 239.00 | | 81 239.00 | 81 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 896.00 | 14 246.00 | 840 650.00 | 854 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 211.00 | 93 296.00 | 867 915.00 | 961 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -641 331.00 | -418 911.00 | | -641 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 306.00 | -222 419.00 | | 105 306.00 |
DL TOTAL (I) | 233 975.00 | 128 668.00 | | 233 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 151 219.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 606.00 | 1 059 437.00 | | 555 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 491.00 | 161 531.00 | | 77 491.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 1 523.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 939.00 | 1 503 711.00 | | 633 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 915.00 | 1 632 380.00 | | 867 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 871 905.00 | |
FG Production vendue services | | | 133 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 005 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 9 620.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 9 620.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 205.00 | -9 620.00 | | 3 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 784.00 | -24 890.00 | | -11 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 594.00 | 2 202 113.00 | | 2 011 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 288.00 | 2 424 532.00 | | 1 906 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 306.00 | -222 419.00 | | 105 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 626.00 | | 5 409.00 | 101 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721.00 | 106 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 721.00 | 92 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 182.00 | | 5 405.00 | 88 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 423.00 | | 4.00 | 2 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 063.00 | 10 708.00 | 721.00 | 69 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 042.00 | 10 708.00 | 721.00 | 58 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 606.00 | 555 606.00 | | 555 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
UX Autres créances clients | 426 919.00 | 426 919.00 | | 426 919.00 |
VB T. V. A. | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 680.00 | 70 680.00 | | 70 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 730.00 | 571 302.00 | 2 427.00 | 573 730.00 |
VW T.V.A. | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 939.00 | 633 939.00 | | 633 939.00 |