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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 778.00 | 32 766.00 | 2 012.00 | 34 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 605.00 | 37 297.00 | 101 307.00 | 138 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BT Marchandises | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 958.00 | 37 298.00 | 130 660.00 | 167 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 915.00 | | | -29 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369.00 | | | 369.00 |
DL TOTAL (I) | -23 545.00 | | | -23 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 206.00 | | | 154 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 660.00 | | | 130 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 206.00 | | | 154 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
FG Production vendue services | 134 680.00 | | 134 680.00 | 134 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 455.00 | | 142 455.00 | 142 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 6 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 376.00 | | | 160 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 007.00 | | | 160 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369.00 | | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 506.00 | | 890.00 | 138 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 138 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 39 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 320.00 | | 782.00 | 39 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 186.00 | | 108.00 | 4 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 488.00 | 601.00 | 792.00 | 37 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 488.00 | 601.00 | 792.00 | 37 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 102.00 | 20 807.00 | 4 294.00 | 25 102.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 206.00 | 154 206.00 | | 154 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
ST Autres comptes | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
YT Sous‐traitance | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 105.00 | | | 51 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |