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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 962.00 | 248 888.00 | 18 074.00 | 266 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 908.00 | 104 532.00 | 10 376.00 | 114 908.00 |
AX Avances et acomptes | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 620.00 | 372 393.00 | 495 227.00 | 867 620.00 |
BT Marchandises | 1 424 015.00 | | 1 424 015.00 | 1 424 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 456.00 | 146 625.00 | 1 096 830.00 | 1 243 456.00 |
BZ Autres créances | 193 327.00 | | 193 327.00 | 193 327.00 |
CF Disponibilités | 675 030.00 | | 675 030.00 | 675 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 568 431.00 | 146 625.00 | 3 421 806.00 | 3 568 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 051.00 | 519 018.00 | 3 917 033.00 | 4 436 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 577 177.00 | | | 577 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 560.00 | | | 135 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 820.00 | | | 1 167 820.00 |
DP Provisions pour risques | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 480.00 | | | 152 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 330.00 | | | 174 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 254.00 | | | 937 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 901.00 | | | 1 231 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 448.00 | | | 188 448.00 |
EA Autres dettes | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 884.00 | | | 2 574 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 033.00 | | | 3 917 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 867.00 | | | 2 014 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 815.00 | | | 172 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 198.00 | | 9 902.00 | 963 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 680.00 | 35 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 480.00 | 867 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 800.00 | 392 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 973.00 | | | 438 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 767.00 | | 9 902.00 | 440 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 027.00 | 12 830.00 | 36 464.00 | 396 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 054.00 | 12 830.00 | 36 464.00 | 377 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 330.00 | | | 174 330.00 |
6T Sur comptes clients | 114 599.00 | 95 983.00 | 63 958.00 | 114 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 599.00 | 95 983.00 | 63 958.00 | 114 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 929.00 | 95 983.00 | 63 958.00 | 288 929.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 295.00 | 63 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 901.00 | 1 231 901.00 | | 1 231 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
UX Autres créances clients | 971 395.00 | 971 395.00 | | 971 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 060.00 | 272 060.00 | | 272 060.00 |
VB T. V. A. | 58 228.00 | 58 228.00 | | 58 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 815.00 | 172 815.00 | | 172 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 440.00 | 193 006.00 | 571 434.00 | 764 440.00 |
VI Groupe et associés | 179 100.00 | 179 100.00 | | 179 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 109.00 | | | 164 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 494.00 | 131 494.00 | | 131 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 166.00 | 1 469 386.00 | 35 780.00 | 1 505 166.00 |
VW T.V.A. | 56 834.00 | 56 834.00 | | 56 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 884.00 | 2 003 450.00 | 571 434.00 | 2 574 884.00 |