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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 166 477.00 | 152 667.00 | 13 809.00 | 166 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 477.00 | 152 667.00 | 13 809.00 | 166 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
072 Créances – Autres | 101 713.00 | | 101 713.00 | 101 713.00 |
084 Disponibilités | 84 599.00 | | 84 599.00 | 84 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 412.00 | | 227 412.00 | 227 412.00 |
110 Total général Actif | 393 889.00 | 152 667.00 | 241 221.00 | 393 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 381.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 980.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 71 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 749.00 | 171 000.00 | | 25 749.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 750.00 | 171 000.00 | | 25 750.00 |
242 Autres charges externes. | 27 789.00 | 107 208.00 | | 27 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | 223.00 | | 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | 30 000.00 | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 591.00 | 107 431.00 | | 33 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 840.00 | 63 569.00 | | -7 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
294 Charges financières | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 13 159.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 460.00 | 50 410.00 | | -9 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 075.00 | | | 157 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 980.00 | | | 980.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 217.00 | | | 217.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 108 953.00 | | | 108 953.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 108 953.00 | | | 108 953.00 |