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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 372.00 | 23 331.00 | 34 040.00 | 57 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 554.00 | 23 331.00 | 80 223.00 | 103 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BZ Autres créances | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CF Disponibilités | 383 640.00 | | 383 640.00 | 383 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 663.00 | | 412 663.00 | 412 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 217.00 | 23 331.00 | 492 886.00 | 516 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 140.00 | | | 88 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DL TOTAL (I) | 137 640.00 | | | 137 640.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 197.00 | | | 99 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
EA Autres dettes | 195 376.00 | | | 195 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 245.00 | | | 325 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 886.00 | | | 492 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 245.00 | | | 325 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 217.00 | | 539 217.00 | 539 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 217.00 | | 539 217.00 | 539 217.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 005.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 425.00 | | | 539 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 724.00 | | | 498 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 611.00 | | 5 863.00 | 98 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 103 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 57 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 963.00 | | 5 329.00 | 52 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 329.00 | | 534.00 | 4 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 246.00 | 7 005.00 | 920.00 | 17 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 246.00 | 7 005.00 | 920.00 | 17 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 197.00 | 99 197.00 | | 99 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 376.00 | 195 376.00 | | 195 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VB T. V. A. | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 442.00 | 27 579.00 | 4 863.00 | 32 442.00 |
VW T.V.A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 245.00 | 325 245.00 | | 325 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 204.00 | | | 149 204.00 |
ST Autres comptes | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
YT Sous‐traitance | 79 381.00 | | | 79 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 843.00 | | | 107 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 658.00 | | | 273 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |