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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 504.00 | 2 223.00 | 2 280.00 | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 403.00 | 42 335.00 | 44 067.00 | 86 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 030.00 | 2 066.00 | 3 964.00 | 6 030.00 |
BZ Autres créances | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 672.00 | 8 046.00 | 92 626.00 | 100 672.00 |
CF Disponibilités | 55 875.00 | | 55 875.00 | 55 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 328.00 | 10 112.00 | 174 216.00 | 184 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 731.00 | 52 447.00 | 218 283.00 | 270 731.00 |
CU Autres participations | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 853.00 | 36 710.00 | 41 143.00 | 77 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 919.00 | 57 324.00 | | 113 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 535.00 | 56 594.00 | | 4 535.00 |
DL TOTAL (I) | 123 954.00 | 119 419.00 | | 123 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 850.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 707.00 | 32 066.00 | | 29 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 040.00 | 56 748.00 | | 61 040.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 328.00 | 89 664.00 | | 94 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 283.00 | 209 084.00 | | 218 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 89 664.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 252 109.00 | 31 001.00 | 283 110.00 | 252 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 109.00 | 31 001.00 | 283 110.00 | 252 109.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 343.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 301.00 | 385 771.00 | | 386 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 765.00 | 329 177.00 | | 381 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 535.00 | 56 594.00 | | 4 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 428.00 | | | 49 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | | | 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 273.00 | 7 061.00 | | 35 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 313.00 | 6 397.00 | | 30 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 960.00 | 664.00 | | 4 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 445.00 | 9 855.00 | 30 188.00 | 30 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 445.00 | 9 855.00 | 30 188.00 | 30 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 343.00 | 30 188.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VP Divers | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 328.00 | 94 328.00 | | 94 328.00 |