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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 658.00 | 2 549.00 | 8 109.00 | 10 658.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 458.00 | 2 549.00 | 16 909.00 | 19 458.00 |
060 Stock marchandises | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
072 Créances – Autres | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
084 Disponibilités | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
110 Total général Actif | 53 533.00 | 2 549.00 | 50 985.00 | 53 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 921.00 | |
172 Autres dettes | | | 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 590.00 | 186 686.00 | | 235 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 249.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 593.00 | 190 935.00 | | 235 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 077.00 | 95 556.00 | | 139 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -818.00 | 3 689.00 | | -818.00 |
242 Autres charges externes. | 55 838.00 | 61 473.00 | | 55 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | 8 098.00 | | 1 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 800.00 | 36 200.00 | | 42 800.00 |
252 Charges sociales | 7 111.00 | 8 682.00 | | 7 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 759.00 | 797.00 | | 1 759.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 659.00 | 214 495.00 | | 247 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 067.00 | -23 561.00 | | -12 067.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 415.00 | 407.00 | | 1 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 522.00 | 10 431.00 | | 1 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 000.00 | 5 606.00 | | -15 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 458.00 | | | 19 458.00 |