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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 494.00 | 31 777.00 | 9 717.00 | 41 494.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 442.00 | 30 852.00 | 38 590.00 | 69 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 783.00 | 96 512.00 | 255 272.00 | 351 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 719.00 | 159 140.00 | 642 579.00 | 801 719.00 |
BT Marchandises | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BZ Autres créances | 213 485.00 | | 213 485.00 | 213 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 090.00 | | 162 090.00 | 162 090.00 |
CF Disponibilités | 51 677.00 | | 51 677.00 | 51 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 992.00 | | 457 992.00 | 457 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 712.00 | 159 140.00 | 1 100 571.00 | 1 259 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 462 741.00 | | | 462 741.00 |
DH Report à nouveau | -107 600.00 | | | -107 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
DL TOTAL (I) | 373 104.00 | | | 373 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 845.00 | | | 652 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 467.00 | | | 727 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 571.00 | | | 1 100 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 549.00 | | | 426 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 139.00 | | 6 580.00 | 795 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 645.00 | | 6 580.00 | 414 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 007.00 | 56 133.00 | | 103 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 376.00 | 10 401.00 | | 21 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 631.00 | 45 733.00 | | 81 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VC Groupe et associés | 76 892.00 | 76 892.00 | | 76 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 845.00 | 351 927.00 | 300 918.00 | 652 845.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 143.00 | | | 100 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 495.00 | 127 495.00 | | 127 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 415.00 | 237 415.00 | 4 000.00 | 241 415.00 |
VW T.V.A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 467.00 | 426 549.00 | 300 918.00 | 727 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
ST Autres comptes | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
YT Sous‐traitance | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 450.00 | | | 59 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 200.00 | | | 140 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |